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第四十八章财务报表（第2页）

“我要的报表呢？”

“就你这胆子，估计将来新梦想上市，我都欣赏不到办公室大战。

真没意思。”

说着，乔玉会随手拿出一叠文件递了过来。

“你想投资国债？”

说到正事，乔玉会瞬间严肃起来。

“公司账上的资金已经超过一千万，如果不能合理投资保值增值，是对金钱的严重浪费。”

新梦想自从二月八号创立到现在，已经过去了三个月零五天。

二月份入账210万。

三月份入账450万。

四月份入账620万。

五月份到现在只有半个月，但得益于津门、魔都、鹏城和羊城画室的成立，已经达到425万。

新梦想主营业务收入1705万华夏币。

2000年银行大额存单利率，三个月是1。98%。

新梦想的存款基本都是三个月。

所以非主营业务收入是17。6万华夏币。

加在一起的总收益是1722。6万华夏币。

支出方面，四个新梦想艺术培训中心，前期各支出30万，后期各支出70万，共计400万。

正式员工达到237人的新梦想，三个多月薪水支出总计124万。

营销支出，主要是宣传材料，学生临时工薪水支出，总计47万。

798新校区装修支出29万。

其它电话费、餐补、油补、差旅费，公车采购、场地租赁等等杂项支出32万。

扣除开支后的净利润为1090。6万华夏币。

这么多钱存在银行，让其保值增值也是首席财务官的责任。

而且国债的利率确实比大额存单强很多。

两千年，五年期凭证式国债。

持有时间满3年的，不满4年的利率为2。97%;满4年不满5年的为3。06%。

关键是国债可以在银行或者证券账户自由买卖。

“国债可以投资，但不能进入股市。”徐良道。